Prüfer Netto-Short-Yen im Futures-Markt ohne Präzedenzfall für ein Jahr

 Der US-Dollar stieg gegenüber dem Yen im November um mehr als 8,5%, zuletzt gegen Ende des Monats, und die Theoretiker wechselten in diesem Jahr überraschend in eine andere Short-Position.

In der CFTC-Berichtswoche, die am 28. November endete, fügten die Theoretiker ihrer Brutto-Short-Position 12,1 Tsd. Kontrakte hinzu und erhöhten sie auf 72,4 Tsd. Kontrakte. Die Prüfer schlossen etwas weniger als eintausend Kontrakte ein, die dann bei 72,1 Tsd. Kontrakten blieben.

Seit Anfang Oktober fast 102.000 Kontrakte erreicht haben, wurden 30.000 brutto Verträge ausgetauscht. In einem ähnlichen Zeitraum wurden fast 40.000 Kontrakte zur Brutto-Kurzdarstellung hinzugefügt. Das Ergebnis ist, dass die Nettoposition um dreihundert Schicksalsverträge knapp ist. Damit bleibt der australische Dollar das wichtigste Barschicksal, bei dem die Prüfer immer noch netto sind. Außerdem sind sie auch wieder da.

Während des letzten Berichtszeitraums verkauften die Theoretiker 8,7 Tsd. Lange Aussie-Schicksale-Kontrakte, was die Position auf 54,8 Tsd. Kontrakte reduzierte. Die Brutto-Short-Position wurde um rund 1,1 Tsd. Kontrakte erhöht, so dass sie bei 33,8 Tsd blieb. Verträge. Die Netto-Long-Position ging um ein Drittel auf 21,0 Kontrakte zurück.

Die Entwicklung der Brutto-Short-Yen-Aussichten war die größte theoretische Positionsänderung, aber die Prüfer zeigten sich auch bei den Euro-Schicksalen dynamisch. Die Bullen erhöhten die Bruttoschmerzen um 9 Tsd. Kontrakte (auf 136,1 Tsd.), Während die Bären die Brutto-Short-Position nahezu in diesem Umfang entwickelten (8,9 Tsd. Kontrakte auf 255,3 Tsd.).

Die Prüfer erhöhten ihre Netto-Position für mexikanische Pesos. Durch die Vertragserweiterung um 5,6 Tsd. Wurde die Brutto-Short-Position mit 73,8 Tsd. Kontrakten übertroffen und übertraf den Yen. Mit der Begründung, dass die Sehnsüchte möglicherweise gekürzt wurden, stieg die Netto-Short-Position auf 54,5 Tsd. Kontrakte, die größten seit Anfang Oktober.

Theoretiker haben die Short-Cash-Positionen im Wesentlichen ergänzt. Von den acht monetären Standards, die wir verfolgen, gab es zwei Sonderfälle, den kanadischen Dollar (Verringerung der Brutto-Short-Positionen um 2,1 Tsd.) Und den neuseeländischen Dollar (200 Kontrakte). Ohne zu kurz zu kommen, tauschten die Prüfer die Dollar-Koalitionsprägung und den Peso aus. Sie addierten sich größtenteils zu den alternativen Majors, mit Ausnahme des Pfund Sterling, wo die Netto-Sehnsüchte gekürzt wurden.

Die Bullen und Bären haben in den 10-Jahres-Aussichtsaussichten gerungen. Im letzten Berichtszeitraum haben sich die Bullen ergeben. Sie tauschten 208,4 Tsd. Kontrakte aus. Trotz allem haben sie weitere 519,1 Tsd. Verträge. Die ermutigten Bären fügten der Brutto-Short-Position 60,5 Tsd. Kontrakte hinzu und erhöhten sie auf 615,4 Tsd. Kontrakte. Das Ergebnis ist, dass die Nettoposition von langen 173-KB-Kontrakten auf 96,3-Tsd.-Kontrakte schwankte.

Im Berichtszeitraum endet der Tag vor Die OPEC-Erklärung zum Ölschnitt, Theoretiker haben sowohl kurz als auch lang gekürzt Positionen. Sie reduzierten die Brutto-Long-Position um 8,9 Tsd. Kontrakte auf 551,7 Tsd. Euro. Sie konnten 20,4 Tsd. Brutto-Short-Kontrakte absichern und sie mit 263,8 Tsd. Aufgeben. Dies führte zu einem Vertragszuwachs von 11,6 Tsd. In der Netto-Long-Position auf 287,9 Tsd. Kontrakte.

29. November      Verpflichtung der Händler
Netz  Vor  Gross Long Veränderung Brutto Kurz  Veränderung
Euro -119.2 -119.3 136.1 9.0 255.3 8.9
Yen -0.3 10.9 72.1 0.9 72.4 12.1
Sterling -78.1 -74.3 50.0 -3.4 128.9 0.4
Schweizerfranken -24.3 -22.9 13.0 3.5 37.4 4.9
C $ -18.6 -17.5 25.0 -3.3 43.6 -2.1
A $ 21.0 30.7 54.8 -8.7 33.8 1.1
NZ $ -1.9 -0.5 30.2 -1.5 32.1 -0.2
Mexikanischer Peso -54.5 -48.3 19.3 -0.6 73.8 5.6
(CFTC, Bloomberg) Spekulative Positionen in Tausend Kontrakten

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