Examinadores netos de yenes cortos en el mercado de futuros sin precedentes durante un año

 El dólar estadounidense subió más de un 8,5% frente al yen en noviembre, por último hacia finales de mes, los teóricos finalmente cambiaron a otra posición corta sorprendentemente este año.

En la semana de informes de la CFTC que terminó el 28 de noviembre, los teóricos agregaron 12.1k contratos a su posición corta bruta, elevándola a 72.4k contratos. Los examinadores incluyeron algo menos de mil contratos para los dolores brutos, que luego se mantuvieron en 72.1k contratos.

Desde su finalización a principios de octubre, cerca de 102.000 contratos, se han intercambiado 30.000 contratos brutos. Durante un período similar, se han agregado casi 40.000 contratos a la presentación corta bruta. El resultado es que la posición neta es corta en torno a los contratos de trescientos destinos. Eso deja al dólar australiano como el principal destino de efectivo que rastreamos en el que los examinadores aún son netos. Además, incluso allí están de vuelta.

En medio del marco temporal más reciente para la presentación de informes, los teóricos vendieron contratos de 8,7k de destino del Aussie, lo que redujo la posición a 54,8k contratos. Se agregaron alrededor de 1.1k contratos a la posición corta bruta, por lo que se mantuvo en 33.8k. contratos. La posición larga neta cayó en un tercio a 21,0 contratos.

El desarrollo de las perspectivas brutas del yen corto fue la mayor alteración teórica de la posición, pero los examinadores también fueron dinámicos en el euro. Los toros agregaron 9k contratos a los dolores brutos (a 136.1k), mientras que los osos desarrollaron la posición corta bruta casi en tal medida (8.9k contratos a 255.3k).

Los examinadores agregaron a su posición neta en pesos mexicanos. La expansión del contrato de 5.6k transmitió la posición corta bruta a 73.8k contratos, superando al yen. Además, debido a que los anhelos se recortaron posiblemente, la posición corta neta aumentó a 54.5k contratos, el más grande desde principios de octubre.

Los teóricos en su mayor parte se suman a las exposiciones cortas en efectivo. De los ocho estándares monetarios que seguimos, hubo dos casos especiales, el dólar canadiense (disminución de 2,1 k de los cortos brutos) y el dólar de Nueva Zelanda (disminución del contrato de 200). Sin quedarse corto, los examinadores intercambiaron una larga presentación sobre la moneda de la coalición del dólar y el peso. En su mayor parte, se agregaron a carreras alternativas, a excepción de la libra esterlina, donde se redujeron los anhelos netos.

Los toros y los osos han estado luchando en las perspectivas de la nota de 10 años. En el último marco de tiempo de presentación de informes, los toros se rindieron. Intercambiaron 208.4k contratos. A pesar de todo tienen otros 519.1k contratos. Los osos alentados agregaron 60.5k contratos a su posición corta bruta, elevándola a 615.4k contratos. El resultado es que la posición neta pasó de contratos largos de 173k a contratos cortos de 96.3k.

En el marco de tiempo de informe finalizando el dia anterior La declaración de corte de petróleo de la OPEP, los teóricos recortaron tanto el largo como el corto posiciones. Recortaron la posición larga bruta en 8.9k contratos a 551.7k. Obtuvieron 20.4k contratos cortos brutos, abandonándolos con 263.8k. Esto provocó un incremento de contrato de 11.6k en la posición larga neta a 287.9k contratos.

29-nov      Compromiso de los comerciantes
Red  Anterior  Bruto Largo Cambio Bruto corto  Cambio
Euro -119.2 -119.3 136.1 9.0 255.3 8.9
Yen -0.3 10.9 72.1 0.9 72.4 12.1
Libra esterlina -78.1 -74.3 50.0 -3.4 128.9 0.4
Franco suizo -24.3 -22.9 13.0 3.5 37.4 4.9
C $ -18.6 -17.5 25.0 -3.3 43.6 -2.1
A $ 21.0 30.7 54.8 -8.7 33.8 1.1
NZ $ -1.9 -0.5 30.2 -1.5 32.1 -0.2
Peso mexicano -54.5 -48.3 19.3 -0.6 73.8 5.6
(CFTC, Bloomberg) Posiciones especulativas en miles de contratos

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