Examinatoren Nettokorte Yen op de Futures-markt zonder precedent voor een jaar

 De US-dollar steeg in november meer dan 8,5% ten opzichte van de yen, en eind vorig jaar veranderden theoretici uiteindelijk verrassend dit jaar in een andere shortpositie.

In de CFTC-rapportageweek, die op 28 november eindigde, voegden theoretici 12.1k contracten toe aan hun bruto shortpositie, waardoor het contract werd verhoogd naar 72.4k contracten. Examinatoren namen iets minder dan duizend contracten op voor de grove pijntjes, die vervolgens op 72,1k contracten bleven.

Sinds de topping tegen het begin van oktober bijna 102.000 contracten bedroeg, zijn contracten van 30.000 bruto in lengte geruild. Over een vergelijkbare periode zijn bijna 40.000 contracten toegevoegd aan de bruto korte presentatie. Het resultaat is dat de nettopositie rond de driehonderd fates-contracten kort is. Dat laat de Australische dollar als het belangrijkste contant lot dat we volgen, waarin examinatoren nog steeds lang zijn. Bovendien zijn ze er zelfs als ze terug zijn.

Temidden van het meest recente rapportagetijdkader verkochten theoretici 8,7k lange Aussie-fatescontracten, wat neerkomt op een afname van 54,8k contracten. Rond 1.1k contracten werden toegevoegd aan de bruto shortpositie, dus het bleef op 33.8k. contracten. De netto longpositie daalde met een derde tot 21,0 contracten.

Het ontwikkelen van de bruto korte-yen-vooruitzichten was de grootste wijziging in de theoretische positie, maar examinatoren waren bovendien dynamisch in het lot van de euro. De stieren voegden 9k contracten toe aan de grove pijntjes (tot 136,1k), terwijl de beren de bruto shortpositie bijna tot zo'n omvang ontwikkelden (8,9k contracten naar 255,3k).

Examinatoren toegevoegd aan hun netto korte Mexicaanse peso-positie. De contractuitbreiding van 5,6 k leverde de bruto shortpositie op tot 73,8 k contracten, beter dan de yen. Op grond van het feit dat de rentes mogelijk werden verkleind, steeg de netto shortpositie tot 54,5k contracten, de grootste sinds begin oktober.

Theoretici hebben grotendeels bijgedragen aan korte contante opnames. Van de acht monetaire normen die we volgen waren er twee speciale gevallen, de Canadese dollar (2,1 k-afname van de bruto short) en de Nieuw-Zeelandse dollar (200 contractdaling). Zonder te kort te komen, wisselden examinatoren een lange presentatie uit over de dollarcoalitie en de peso. Ze voegden zich grotendeels toe aan alternatieve majors, behalve voor pond sterling, waar het netto aantal gesnoeid werd.

De stieren en beren hebben geworsteld in de tienjaarlijkse nootvooruitzichten. In de laatste rapportageperiode gaven de stieren zich over. Ze wisselden 208.4k contracten uit. Ondanks alles hebben ze nog eens 519.1k-contracten. De aangemoedigde beren voegden 60,5k contracten toe aan hun bruto shortpositie, waardoor het steeg naar 615,4k contracten. Het resultaat is dat de nettopositie van lange contracten van 173.000 naar korte 96,3.000 contracten ging.

In de rapportageperiode wordt de afwerking voltooid dag voorafgaand OPEC's oliebesparende verklaring, theoretici getrimd zowel bruto lang en kort standen. Ze hebben de bruto lange positie bij 8.9k contracten bijgesteld tot 551.7k. Ze wisten 20,4k bruto korte contracten veilig te stellen, waardoor ze werden achtergelaten met 263,8 k. Dit resulteerde in een contractuele toename van 11,6 k in de netto longpositie tot 287,9 k contracten.

29-Nov      Commitment of Traders
Netto  voorafgaand  Bruto lang Verandering Gross Short  Verandering
Euro -119.2 -119.3 136.1 9.0 255.3 8.9
Yen -0.3 10.9 72.1 0.9 72.4 12.1
Sterling -78.1 -74.3 50.0 -3.4 128.9 0.4
Zwitserse frank -24.3 -22.9 13.0 3.5 37.4 4.9
C $ -18.6 -17.5 25.0 -3.3 43.6 -2.1
A $ 21.0 30.7 54.8 -8.7 33.8 1.1
NZ $ -1.9 -0.5 30.2 -1.5 32.1 -0.2
Mexicaanse peso -54.5 -48.3 19.3 -0.6 73.8 5.6
(CFTC, Bloomberg) Speculatieve posities in duizenden contracten

Laat een reactie achter

nl_NLNederlands
en_USEnglish de_DEDeutsch fr_FRFrançais es_ESEspañol it_ITItaliano nl_NLNederlands